6 predicciones bursátiles monstruosas para la semana más importante del IPC
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Esta será una gran semana para la inflación, con el informe del IPC de enero, que trae estimaciones de un aumento interanual del 6,5%, por debajo del 7,1% de noviembre. El viernes conoceremos los precios de importación y exportación y las cifras de sentimiento de la Universidad de Michigan.
El martes 10 de enero, Jay Powell participará en una sesión de preguntas y respuestas en un evento sobre la Independencia de los Bancos Centrales. Aún no se sabe cuánto se debatirá sobre política monetaria, pero podría dar pie a que Powell hable de la importancia de las condiciones financieras y de que la lucha de la Reserva Federal contra la inflación no ha terminado.
El rally vivido el viernes no tenía mucho sentido, dados los fuertes datos de desempleo y las cifras similares a las de la recesión arrojadas por el informe ISM Services. El S&P 500 repuntó doble, impulsado por la debilidad del dólar estadounidense y debido a que la volatilidad implícita disminuyó bruscamente. Durante el año pasado vimos este tipo de subidas una vez detrás de otra.
El rally tiene forma de copa, de asa ascendente o de bandera alzándose. El resultado será probablemente el mismo en ambos casos, un índice que volverá a los 3.800.
1. VIX a 9 días
El índice VIX a 9 días descendió notablemente el viernes y parece probable que, de cara al informe Powell del martes y al informe del IPC del jueves, veamos la volatilidad implícita aumentar un poco, lo que probablemente influencie a la baja los precios de las acciones.
Gráfico VIX 1 hora
2. IPC
No tengo ni idea de si el informe del IPC será positivo o negativo. Me interesa ver qué pasará cuando las lecturas del IPC y del IPC subyacente se aproximen más entre sí y si el IPC se estancará o no en la zona del 5 al 6%.
IPC Consumidores Urbanos, IPC subyacente interanual Consumidores Urbanos
Dado que las medidas pegajosas del IPC continúan subiendo y parecen situarse en la zona superior del 5 al 6%, estamos en un punto en el que si el IPC va a pegarse, este es el momento en que lo deberíamos ver.
Gráfico IPC pegajoso
El IPC medio recortado del 16% de la Reserva Federal de Cleveland se sitúa firmemente en la zona del 6,6%.
Gráfico IPC de la FED de Cleveland
3. Dow
El excelente rendimiento del Dow sigue siendo un misterio para mí, aunque simplemente podría deberse a que el dinero está saliendo de los nombres del Nasdaq 100 de gran crecimiento para volver a las acciones más estables del Dow. Pese a que debo admitir que no estoy seguro de cómo funciona eso, porque Microsoft (NASDAQ:MSFT), Apple (NASDAQ:AAPL) y Salesforce (NYSE:CRM) están en el Dow.
Aun así, el Dow es un índice ponderado por precio, por lo que las acciones de Goldman Sachs (NYSE:GS) y United Health (NYSE:UNH) tienen un impacto mucho más significativo que Microsoft, Apple y Salesforce. Durante ciclos burbuja anteriores del Nasdaq ya hemos visto antes este tipo de rotación. Si esto es cierto, al Dow aún le queda mucho por subir, o al Nasdaq mucho por bajar.
Gráfico semanal del Dow
4. JP Morgan (NYSE:JPM)
JP Morgan presentará sus resultados el viernes 13 con el comienzo del período de resultados. Las estimaciones de beneficios de JP Morgan han aumentado para los resultados del cuarto trimestre y han estimulado el precio de las acciones, lo que probablemente significa que la empresa necesitará superarse y subir en el siguiente trimestre para que las acciones sigan subiendo. No estoy seguro de que estemos en un entorno de superación y subida, pero… ¿qué sé yo?
Gráfico de precios de JPMorgan
5. Bank of America (NYSE:BAC)
Bank of America también presentará resultados el viernes 13, pero a diferencia de JP Morgan, las estimaciones trimestrales del Bank of America han ido cayendo y ahora se sitúan en el extremo inferior de la horquilla. Esto hace que uno se pregunte por qué las acciones han estado subiendo.
Esto sugiere que el mercado cree que los resultados serán mejores de lo esperado, lo que significa que Bank of America tendrá que ofrecer unos resultados mejores de lo esperado para que las acciones sigan subiendo o, de lo contrario, sus acciones probablemente se encaminen otra vez a sus mínimos recientes.
Gráfico de precios de BAC
6. Citigroup (NYSE:C)
Mientras tanto, Citigroup también publicará su informe el viernes por la mañana y, al igual que Bank of America, hemos visto cómo sus acciones han subido a la par que las estimaciones de beneficios iban bajando.
Sin embargo, cabe preguntarse por qué los analistas suben las estimaciones de JP Morgan y recortan las de Bank of America y Citigroup. Es posible que esto signifique que, o bien las estimaciones de JP Morgan son demasiado altas o bien las de Bank of America y Citigroup son demasiado bajas.
Gráfico de precios de CitiGroup
De todas formas, mucha suerte esta semana.
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