Les marchés évoluent sur une base dangereusement faible
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- Le pourcentage d’actions du S&P 500 se négociant au-dessus de leur moyenne mobile à 200 jours a atteint un faible 36%
- L’indice boursier de référence se situe en dessous de sa moyenne mobile à 200 jours depuis maintenant cinq mois — sa plus longue série depuis 2009
- Seulement 28% des actions du NASDAQ Composite sont au-dessus de leur 200-EMA
La largeur de marché désigne le nombre de titres qui participent à un mouvement donné dans un indice ou sur une bourse. Nous pouvons l’interpréter à partir de deux hypothèses :
1. Le nombre d’actions qui montent par rapport au nombre d’actions qui baissent dans un indice
- La largeur de marché positive : le nombre de valeurs en hausse est supérieur au nombre de valeurs en baisse. Par exemple : si un indice compte 60 actions si 40 sont en hausse et 20 en baisse.
- La largeur de marché négative : le nombre de valeurs en baisse est supérieur au nombre de valeurs en hausse.
- La largeur de marché neutre : si le ratio des actions en hausse et en baisse n’est pas sensiblement différent. Par exemple, un indice compte 100 actions, 52 sont en hausse et 48 en baisse.
2. le pourcentage de titres d’un indice qui se négocient au-dessus de leurs moyennes mobiles
- Plus le pourcentage de titres au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours est faible, plus l’indice est faible.
C’est ce qui se passe actuellement. Le pourcentage des S&P 500 actions au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours est en baisse à 36%, les NASDAQ Composite actions sont en baisse à 28%, et les Russell 2000 actions sont en baisse à 29% (en août, le pourcentage était de 86%).
En outre, le S&P 500 est sous sa moyenne mobile de 200 jours depuis cinq mois consécutifs maintenant, la plus longue série depuis mai 2009.
S&P 500 Daily Chart
NASDAQ
Les valeurs technologiques ont été particulièrement touchées ces dernières semaines, le NASDAQ Composite perdant près de -10% depuis la mi-août.
Graphique quotidien du NASDAQ
En outre, les fonds d’actions américains ont enregistré de fortes sorties de capitaux au cours de la semaine du 7 septembre. Les investisseurs ont retiré 14,83 milliards de dollars dans le volume hebdomadaire le plus important depuis le 15 juin.
Du côté positif, les fonds américains à revenu fixe ont enregistré des entrées de 1,51 milliard de dollars après deux semaines consécutives de rachats.
Sentiment des investisseurs (AAII)
Le sentiment haussier (attentes selon lesquelles les actions vont augmenter au cours des six prochains mois) a diminué de 3,8 points de pourcentage à 18,1 % et est resté inférieur à sa moyenne historique de 38 %.
Le sentiment baissier (attentes selon lesquelles les actions vont baisser au cours des six prochains mois) a augmenté de 2,9 points de pourcentage à 53,3 % et est resté supérieur à sa moyenne historique de 30,5 %.
AAII Market Sentiment
Le classement des marchés boursiers mondiaux jusqu’à présent en 2022 se présente comme suit :
- iBovespa: +9%
- FTSE : -0,45%
- Nikkei : -2%
- IBEX : -7,81%
- Dow Jones Industrial Average : -11,52%
- CAC : -13,15%
- S&P 500 : -14,66%
- Euro Stoxx 50 : -16,95%
- CSI 300 : -17,14
- DAX : -17,61%
- MIB : -19,21%
- NASDAQ : -22.58%
Le GBP entre le marteau et l’enclume
La livre sterling continue de se déprécier face au dollar américain et est déjà tombée à un niveau jamais atteint depuis 37 ans.
La Banque d’Angleterre a maintenant relevé ses taux six fois de suite et devrait procéder à une nouvelle hausse de 50 à 75 points de base le jeudi 22 septembre. Avant cela, le mercredi 14, nous aurons les données CPI à 8h00 (en août, il était de 10,1%, le plus haut des 40 dernières années).
Le graphique ci-dessous montre que la monnaie se négocie juste autour d’une résistance majeure à la zone des 1,1452, qui a très bien agi la dernière fois qu’elle a été touchée, empêchant de nouvelles baisses et conduisant à un bon rebond. Actuellement, elle est revenue le 5 septembre et rebondit à la hausse.
GBP/USD Weekly Chart
L’effondrement de la politique de taux négatifs
Il y a quelques années, plusieurs banques centrales se sont engagées dans une «expérience» de mise en œuvre d’une politique monétaire négative. Plus précisément, il s’agissait des banques centrales du Danemark, du Japon, de la Suisse, de la Suède et de la Banque centrale européenne.
Toutefois, seules deux d’entre elles maintiennent encore une telle politique aujourd’hui : le Japon et la Suisse. Et si le Japon reste réticent à changer de stratégie, la Suisse y réfléchit — ce à quoi nous aurons une réponse lors de la prochaine réunion de sa Banque centrale, le 22 septembre.
Le Danemark a été le dernier pays à sortir de cette spirale il y a quelques jours, en augmentant les taux d’intérêt de -0,1% à 0,65%. Ils ferment ainsi une phase qui a commencé il y a dix ans avec l’intention que les investisseurs n’achètent pas massivement la couronne danoise.
