Meta: ¿Cuándo volverá a ser seguro invertir?
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Han sido 14 meses malos desde el 1 de septiembre de 2021, cuando Meta Platforms (NASDAQ:META) alcanzó un máximo histórico. La empresa cayó con el resto del mercado, y Wall Street registró el peor mes del año. Los inversionistas esperaban una inflación elevada, un aumento de los rendimientos, una recuperación económica que se desvanecía y los altos niveles de endeudamiento de las empresas chinas.
Facebook, como se llamaba entonces, sufría otro escándalo: un denunciante que reveló los “Facebook Files», que mostraba que la empresa sabía, pero no solucionó, los «efectos nocivos» de su plataforma.
Sin embargo, la verdadera hemorragia se produjo en la transición de la compañía de Facebook, una plataforma de medios sociales fresca hace 15 años, al metaverso, el siguiente paso en la evolución social de la tecnología. En febrero, la empresa registró un inusual descenso del 8% del beneficio anual, lo que hizo que las acciones cayeran un 26.4% en un solo día. La empresa estaba gastando miles de millones con la esperanza de ganar trillones. El director general, Mark Zuckerberg, ha puesto todas sus fichas en este acuerdo. Sin embargo, aunque el presidente de la otrora empresa más exitosa de Wall Street tenga éxito, pasarán años antes de que los inversionistas obtengan un retorno de la inversión.
Pero las pérdidas no se detuvieron ahí. La empresa cayó un 9%, reduciendo su valor a la mitad en lo que va de año, el 28 de julio, tras registrar la primera caída de ingresos trimestrales de su historia en los resultados del segundo trimestre. Zuckerberg advirtió que la empresa se está preparando para una desaceleración, lo que afectará a la demanda de publicidad, después de que Meta ya recibiera un golpe con los cambios de privacidad de Apple (NASDAQ:AAPL). Meta declaró que estos cambios le costaron a la empresa 10,000 millones de dólares en ingresos este año.
Por último, Meta se desplomó otro 24.5% el 26 de octubre, alcanzando su nivel más bajo en seis años, reportando su segunda caída trimestral consecutiva. La división Reality Labs de la compañía, que alberga sus auriculares de RV, perdió más de 9,000 millones de dólares en los tres primeros trimestres.
La RV ha sido ridiculizada por ser cutre, y los usuarios huyeron. Las acciones han caído literalmente en espiral. En la única ocasión que recuerdo en mi carrera, he visto a un analista llorar y disculparse por recomendar una acción. El presentador de «Mad Money» de la CNBC, Jim Cramer, se disculpó ante sus seguidores por confiar en Zuckerberg.
¿Pero es un buen momento para comprar?
Morgan Stanley rebajó la acción el jueves pasado a 105 dólares desde 205, citando un mayor gasto continuado mientras la compañía construye su espacio de IA, casi un 5% más que su precio actual de 99.20 dólares. Cowen rebajó a 135 dólares desde 205, una subida cercana al 36%. Por último, Bank of America rebajó su objetivo a 136 dólares desde 150, una reducción más pronunciada que la de Cowen en relación con su punto de partida, pero un objetivo actual similar.
Cuando los bancos de inversión proporcionan objetivos, lo hacen en un plazo de 12 meses. Es decir, esperan que el precio llegue a ese punto en algún momento de ese periodo. Los analistas fundamentales intentan determinar el valor de la empresa, y luego esperan que las acciones correspondientes se pongan al día, en algún momento, pero no tienen ni idea del momento. El análisis técnico, sin embargo, intenta determinar la oferta y la demanda de las acciones y, basándose en el peso de las pruebas, espera un resultado estadístico dentro de un marco temporal. Basándome en esos principios, el 30 de agosto había dado objetivos bajistas sobre META -en oposición a los analistas fundamentales-, con un objetivo de 130 dólares, cuando la acción cotizaba a 159.17 dólares, que reiteré el 14 de septiembre, profundizando mi objetivo a 125 dólares, cuando el precio era de 153.13 dólares.
META Daily Chart
La venta del 24.5% del viernes hizo realidad la bandera ascendente del precio que implicaba un movimiento de 37 dólares a la baja. Por lo tanto, si siguiera a los analistas fundamentales anteriores, compraría ahora y esperaría a que el precio llegara allí.
META Weekly Chart
Sin embargo, si quiere incorporar el análisis técnico, la única disciplina que incorpora la sincronización, esperaría a que se produjera una serie ascendente de picos y valles, lo que demostraría una tendencia alcista sostenible. También tendrías en cuenta esa desagradable línea de tendencia desde el mínimo de diciembre de 2018, por encima de los objetivos mencionados, proporcionando un potencial corto si el precio rebota allí.
