Petróleo: ¿Recuperará los 90 dólares?
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Fundamentales Importantes
El día de ayer los datos del PIB en el Reino Unido y el IPP en EEUU no fueron lo esperado creando la perspectiva de una economía global en desaceleración.
* Las actas de la FED mostrando la decisión de los banqueros en subir las tasas de interés hasta que se vea una reducción clara en la inflación.
* El IPC subyacente y mensual se espera que sea mayor de la última publicación, mientras que el anual los analistas prevén disminución en los datos.
* La reducción propuesta la semana pasada por miembros de la OPEP + como estrategia para lograr equilibrar los precios por encima de los 90 $, aunque sugieren ausencia de oferta crean un nuevo escenario de conflicto con EEUU y hasta cierto punto una ventaja para Putin y su guerra con ucrania, de hecho es posible que la decisión de la OPEP + lleva consigo más una lógica geopolítica, que estratégica con relación a la producción petrolera; sin embargo, día después de las palabras del presidente de la casa blanca Arabia saudita salió comunicando su “su rechazo total” asegurando que su decisión sobre los recortes fue por unanimidad y considerando solo implicaciones económicas.
* Por otra parte, la OPEP recortó fuertemente las proyecciones de la demanda global y la cantidad de crudo que necesitará para este trimestre, en palabras de los miembros de la organización en su informe cita:
“El crecimiento económico mundial ha entrado en un período de incertidumbre significativa y deterioro de las condiciones macroeconómicas, en medio de desafíos cada vez más intensos, incluidos los altos niveles de inflación, las políticas monetarias más estrictas de los principales bancos centrales, el aumento de las tasas de interés y los problemas persistentes de la cadena de suministro”
Análisis del Volumen para esta semana
La disminución de la demanda en el futuro de noviembre se ha mantenido ligeramente estable, disminuyendo desde los máximos muy poco, al igual que la volatilidad, en el gráfico se puede notar en valle verde en la parte inferior que representa el delta acumulado en gráfico de h1, donde la fuerza de la demanda aún se mantiene.
Grafico de h4, Atas
Pauta Estacional
Con filtro en la estadística de la mitad del periodo electoral en EEUU, octubre es el último mes de subida para el petróleo en el año, siendo noviembre el mes de caídas más fuerte para dicho mercado.
Es complejo hablar de caídas en el petróleo bajo todos los fundamentales explicados anteriormente, sin embargo, si los datos macroeconómicos no mejoran es un escenario que no se puede despreciar.
Grafico de Estacionalidad
Acción del Precio
El gráfico de 4 h del precio WTI sugiere una estructura alcista impecable después del impulso alcista de la semana pasada que llevó el precio hasta los 93.63 el precio ha corregido a la zona de volumen entre los 86-89, la corrección está rompiendo la lógica tendencial alcista que lleva el precio, por lo tanto, los escenarios podrían ser:
- Veamos subida buscando el máximo formado esta semana por encima de los 92 $ que el precio haga un fallo en el nivel o un triple techo y vuelva a retroceder
- Subamos buscando el promedio de volumen de la semana hasta los 89.50.
- Cerremos la semana lateralizando en la zona de los 85.92 $ hasta los 95.50 $
No voy a considerar un escenario alcista por encima de los máximos de esta semana, por lo que resta de ella.
Grafico de h1
Conclusión
Los fundamentales muestran bastante incertidumbre para el petróleo, lo cual podrían lograr cumplir el escenario estacional para los próximos días y semanas. Aunque los datos del IPC en EEUU resultan bastante positivos y haya un rebote, la ralentización económica puede afectar fuertemente a los precios, por ahora mi perspectiva es bajista a corto plazo, pero hay que mantener la revisión constante de los fundamentales por cualquier cambio que esté presente. Pues no hay una tendencia clara, sobre todo por los aspectos fundamentales.
Si los datos del IPC no son lo suficientemente buenos, el panorama más factible es una estanflación, es decir, una ralentización con una inflación elevada, lo que sería el combustible para impulsar el precio del petróleo a la baja.
