¿Rally navideño? ¿Continuarán subiendo las bolsas?
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El alza por más de un 12% que señalan las acciones en promedio de Estados Unidos, nos obligan a cuestionarnos si aún queda algo por lo que celebrar en este término de año ad portas de comenzar el mes de diciembre. La moderación en la inflación y expectativas de conocer alzas de tasas menos agresivas, han llevado a las acciones incluso a anticipar la necesidad de conocer futuros recortes con el fin de estimular una economía que presenta desafíos importantes, teniendo en cuenta la contracción que experimentó durante los primeros 2 trimestres del año, mientras la recuperación parece señalar cifras de verde a partir del 3er y 4to periodo del año, no obstante, el empleo comienza a mostrar debilidades importantes para la economía.
Históricamente se le conoce a este periodo como el del «Rally Navideño«, en el que las acciones tienden a presentar un rendimiento por sobre la norma anual; este 2022 es muy probable que este último impulso este condicionado por la decisión FED que se llevará a cabo el próximo 14 de diciembre. Sin duda esta semana podríamos conocer ciertas señales que nos permitan especular con mayor seguridad la futura decisión FED, sin embargo, el mercado nos podría traer ciertas sorpresas.
Ya acercándonos al fin de este tortuoso año, los operadores europeos comienzan a señalar sus previsiones de cara al 2023, en el que se vislumbran importantes temores de recesión así como de una alta inflación que podría persistir más allá de lo esperado por el ente rector. Las cifras macroeconómicas de esta semana, así como comentarios de miembros del ente podrían indicar o acercarnos a la estrategia que podrían llevar a cabo durante la reunión de diciembre. Las acciones ya caen un 10% durante 2022, y podrían seguir sumando descensos si el panorama se vuelve aún más adverso.
El cierre negativo que presentó Wall Street este lunes responde exclusivamente a la disminución en la confianza del mercado por conocer alzas menos agresivas durante la próxima reunión; las declaraciones de Williams y Bullard han de señalar un escenario en el que las tasas de interés debiesen continuar siendo agresivas, descartando una pronta flexibilización y destinando dicho recurso para bien adentrado el año 2024.
En tanto el dólar recupera terreno frente a sus rivales ante la persistencia de una política monetaria agresiva y condiciones macroeconómicas mundiales que no revistan de mayor interés y atención para los inversionistas más que refugiarse en dólares.
El petróleo logró cerrar la sesión de día lunes en positivo, esto a pesar del importante descenso que señalaba al inicio de semana. El aumento en las medidas restrictivas llevadas a cabo en China producto del aumento en los casos COVID19 han preocupado a los mercados, los que miran con atención la demanda de petróleo y commodities en general. A pesar de esto, el petróleo reconoce los comentarios de miembros OPEP+, los que han indicado que por ahora no elevaran la producción como se señalaba días previos.
Gráfico 1D — DXY
El débil desempeño que señala el billete verde responde a la moderación que podría señalar la FED en sus futuras decisiones de política monetaria. Los operadores se mantienen pendiente a las pistas que se puedan presentar durante las próximas jornadas, entendiendo que el PIB podría resultar favorable y el empleo sorprender, motivo por el cual el billete verde tiene la posibilidad de recuperar cerca de +2.8% antes de conocer la decisión FED el próximo 14 de diciembre.
