Estas 3 acciones vivieron un tremendo 2023: ¿Qué les depara 2024?
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IA integrada en lo social y una pizca de crucero: tres acciones con una calificación de «compra fuerte» por buenas razones.
Invertir en acciones se ha convertido en el pilar de la vida económica estadounidense para evitar la erosión de la riqueza a través de la inflación. Según la Encuesta sobre Finanzas del Consumidor (SCF) de la Reserva Federal, la tenencia de acciones alcanzó un nivel récord en 2022, con un 58%, frente a los máximos históricos anteriores registrados en el 53% justo antes de la crisis financiera mundial.
El índice de referencia del mercado S&P 500 (SPX) va camino de superar sus máximos históricos de 4796,56 el 3 de enero de 2022. Tras las múltiples señales del FOMC de que el ciclo de subidas de los tipos de interés está llegando a su fin tras otra pausa, el SPX se mantiene en 4758,50 con ganancias del 24,32%.
Los futuros de los fondos federales estiman un 74,89% de probabilidades de que el primer recorte de tipos sea en marzo de 2024. Con una financiación de la deuda más barata en el horizonte, el índice Nasdaq 100 (NDX) ya registró nuevos máximos históricos el martes. Aparte de las grandes empresas del índice S&P 500, MicroStrategy ha alcanzado una revalorización del 302% a lo largo del año, aprovechando la racha alcista del Bitcoin.
Bajo el paraguas del S&P 500, Nvidia (NASDAQ:NVDA) ha mostrado el mejor rendimiento con un 243%, seguida de Meta con un 182% y Royal Caribbean Cruises (NYSE:RCL) con un 152%. Los valores más populares, desde Apple (NASDAQ:AAPL) y Microsoft (NASDAQ:MSFT) hasta Amazon (NASDAQ:AMZN) y Alphabet (NASDAQ:GOOGL) han obtenido ganancias más modestas del 50%-80% en lo que va de año.
La pregunta es, ¿están listos los grandes ganadores del SPX para vender poco en 2024?
1. Nvidia
En 2023, Nvidia completó la transición definitiva de una compañía de GPU centrada en el mercado de videojuegos a un proveedor de centros de datos centrado en la demanda de IA generativa. En el último informe de resultados del tercer trimestre, Nvidia anuncio que había generado 18.120 millones de dólares en ingresos, un 205% por encima de los 5.930 millones del trimestre anterior.
Tras superar el beneficio por acción (BPA) estimado de 3,09 dólares con un resultado de 3,71 dólares para el conjunto del trimestre, el segmento de centros de datos de Nvidia creció un 279% interanual hasta los 14.510 millones de dólares. Por el contrario, el segmento de videojuegos, que ha sido durante mucho tiempo el pan de cada día de la compañía, registró un crecimiento interanual del 81%, hasta 2.860 millones de dólares.
No obstante, ambos mercados mundiales van camino de un crecimiento de dos dígitos. El mercado de centros de datos alcanzará los 554.400 millones de dólares en 2030, con una tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) del 10-13%. Del mismo modo, el sector de los videojuegos alcanzará los 610.600 millones de dólares en 2032, con una TCAC del 10,5%.
En ambos sectores, el dominio de Nvidia es sólido, con un 87% del discreto mercado de GPU. Como proveedor clave de GPU para Google, Amazon, Microsoft y Oracle (NYSE:ORCL), entre otros, Nvidia está llamada a mantener la demanda de volumen de trabajo de IA hasta 2024. Aunque el control de las exportaciones de chips a China ha frenado los chips A800, H800, A100, H100 y L40S de Nvidia, sus competidores Intel (NASDAQ:INTC) y AMD (NASDAQ:AMD) también se han visto lastrados.
Teniendo esto en cuenta, la previsión de ingresos de Nvidia para el cuarto trimestre del ejercicio 2024 es de 20.000 millones de dólares (+/- 2%). En otras palabras, Nvidia está tratando de lograr el dominio del centro de datos de IA, al igual que lo logró en el ámbito de los videojuegos. Este mercado va camino de registrar un volumen de 667.960 millones de dólares en 2030, con una TCAC del 47,5%.
En conjunto, Nvidia es un caso raro ya que es a la vez una blue chip y un valor de alto crecimiento y, al mismo tiempo, es probable que proporcione altos rendimientos a pesar de sus ganancias de tres dígitos. Según las 38 opiniones de analistas recogidas por el Nasdaq, NVDA tiene una calificación de «compra fuerte». El precio objetivo medio de NVDA es de 661,35 dólares, frente a los 491 dólares actuales. La estimación más alta es de 1100 dólares, mientras que la más baja es de 560 dólares.
2. Meta Platforms
La de Meta es otra historia de acaparamiento del mercado. Tras ampliarse con las plataformas Facebook (NASDAQ:META), Instagram y WhatsApp, Meta sigue el impulso de absorber pequeñas startups. Frente a todos sus competidores, Meta ha ampliado su cuota de mercado en el tercer trimestre de 2023, situándose ahora en el 16,86% (ingresos totales).
Debido a este impulso, los ingresos netos de Meta en el trimestre aumentaron un 163% interanual, considerablemente por encima del crecimiento del sector, del 56%. El gigante de las redes sociales se ha subido con fuerza al tren de la IA, tras haber lanzado en diciembre la AI Alliance junto con IBM (NYSE:IBM).
Al tener acceso a los principales desarrolladores y académicos en el campo de la IA, Meta se está preparando para una mayor rentabilidad en la recepción de anuncios. Esto ya se aprecia en el informe de resultados del tercer trimestre de Meta, que muestra un margen operativo del 40%, una mejora doble con respecto al 20% del trimestre anterior.
Dado que Meta Platform ha demostrado que genera más ingresos por operaciones, 41 analistas seleccionados por Nasdaq asignan a las acciones de META una calificación de «fuerte compra». El precio objetivo medio de META asciende a 387,35 dólares, frente a los 350 dólares actuales. Las elevadas expectativas apuntan a 435 dólares, mientras que la previsión a la baja se queda en 345 dólares.
3. Royal Caribbean Cruises
Tras los cierres patronales de principios de 2020, el sector de los cruceros estaba en ruinas. Con el colapso de las acciones de las compañías de cruceros, algunas cerraron permanentemente. Cruise & Maritime Voyages y Pullmantur fueron algunas de las que se vendieron, desguazadas o devueltas al grupo Royal Caribbean.
Royal Caribbean salió de esta crisis como una empresa consolidada, sólo superada por Carnival (LON:CCL) Corporation, con una cuota de mercado del 33,11%.
En el informe de resultados del tercer trimestre, Royal superaba las expectativas que hablaban de un beneficio por acción de 3,65 dólares por acción. La reestructuración de la compañía ha funcionado, elevando el rendimiento del margen bruto y el rendimiento neto al 19,1% y 16,7%, respectivamente, frente al 3T de 2019.
Los depósitos de clientes ascienden a un total de 5.000 millones de dólares. Royal prevé un aumento de la demanda en 2024, superando los niveles de 2019. En consecuencia, 18 opiniones de los analistas extraídas por Nasdaq asignan a las acciones de Royal Caribbean una calificación de «fuerte compra». El precio objetivo medio de Royal Caribbean asciende a 129 dólares, frente a los 123 dólares actuales. La estimación más elevada es de 148 dólares, mientras que la más baja se sitúa en 100 dólares por acción.
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