Dólar: El favorito a corto plazo
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El dólar americano vuelve a teñirse de verde previa apertura de la plaza bursátil más grande del mundo, Wall Street; los mercados amanecen este jueves condicionados por el recrudecimiento en torno al conflicto entre Rusia y Ucrania, esto a pesar de los acercamientos conocidos durante las últimas jornadas que podían terminar en posibles acuerdos de paz. No obstante, Rusia ha vuelto a atacar territorio Ucraniano, particularmente Kiev y ciudades como Odesa y Dnipro, que se encuentra al sur del país. Los ataques fueron dirigidos a instalaciones energéticas. Estos ataques forman parte de la estrategia principal de Rusia, el lograr dejar a la población privada de agua, calor y electricidad a medida que se acerca el invierno.
Por este motivo y otros, el dólar vuelve a liderar las ganancias en el mercado de divisas en acción conjunta a un bajo desempeño en el mercado de acciones. Los operadores a su vez comienzan a mirar con atención la próxima decisión de política monetaria, la que en términos de probabilidad podría conocer una moderación en su acción luego de la agresividad con la que a actuado el ente rector, no obstante, los diversos comentarios de miembros FED, señalando la necesidad de continuar implementando una política monetaria restrictiva, vuelven a condicionar un escenario favorable para el dólar, o al menos, frenar los descensos que este experimentaba desde inicios de noviembre.
Las condiciones macroeconómicas se vuelven aún más adversas para Europa; la reciente publicación del IPC para la zona euro de manera anualizada, vuelve a señalar presiones inflacionarias poco deseadas, lo que obligaría al ente rector liderado por Christine Lagarde a volver a considerar mayores alzas de tasas de acuerdo con lo indicado por Lagarde en su última intervención. Los precios en Europa escalan hasta 10.6% por sobre el 9.9% previo, mientras que la inflación subyacente, la que excluye alimentos y energía, experimenta avances hasta un 5.0% por sobre el 4.8% previo.
Los datos publicados vuelven a sugerir un escenario paupérrimo para la economía del viejo continente, permitiendo que el mercado llegue a especular prontamente con alzas de tasas en torno a 75ptos básicos.
La temporada de resultados trimestrales en Wall Street aún no acaba, hoy es el turno de Alibaba (NYSE:BABA), Siemens (SIEGn) y Macys (M), entre otros. Recordemos que los resultados trimestrales tienden a ser favorables para el mercado americano, sin embargo, las proyecciones comienzan a ser menos positivas de cara al futuro teniendo en cuanta las proyecciones de despidos masivos que se estiman para el sector tecnológico. La perspectiva bajista que parece considerar, nuevamente, el selectivo NASDAQ podría volverse protagonista durante lo que resta de semana. Recordemos que las condiciones macroeconómicas para Estados Unidos señalan un deterioro progresivo, esto a pesar de la moderación que muestran los precios en sus últimos reportes.
El mercado sigue penalizando a las criptomonedas tras la quiebra declarada por FTX. La confianza inversora cae hasta mínimos anuales y el BITCOIN cotiza por debajo de $16.000 dólares acompañado por el ETHEREUM que ya ronda los $1.200.
Gráfico 1H — SP500
El sentimiento a corto plazo se vuelve negativo para las acciones de Estados Unidos y el mundo. Desde los ataques con misiles y consecuencia de muerte a dos polacos, la restricción en la política monetaria FED y el enfrentamiento entre Rusia y Ucrania que no cesa, son algunos de los argumentos por los cuales volver a revisar un tono bajista sobre el mercado accionario de la 1era economía del mundo. Los riesgos de recesión y un aumento en la tasa de desempleo progresiva, podrían ser catalizadores que prontamente podrían añadir mayor presión.
La figura de HCH a corto plazo permite señalar contracciones iniciales hasta 3.900 puntos, por lo que esperamos mayores caídas durante la sesión de día jueves.
